Совершенствование учета кассовых операций

Предприятие ЗАО «Гидроинжстрой» работает с использованием кассового аппарата. Кассир каждый день снимает с кассового аппарата отчет, регистрирует его и передает данные в бухгалтерию. На первый взгляд, это не очень трудоемкий процесс, но очень часто кассир ошибается именно в этой цепочке операций. В связи с этим необходимо внедрение программного продукта, позволяющего исключить чисто механические ошибки кассира при переносе данных, а также для более оперативного поступления данных в бухгалтерию.
Эту проблему успешно решают такие программные продукты, как “RS - БАЛАНС” или “ПАРУС” . В этих программных продуктах предусмотрено подключение электронного кассового аппарата к автоматизированному рабочему месту кассира, с дальнейшим переносом данных со всеми проводками в бухгалтерию. При такой постановке вопроса исключаются механические ошибки кассира, а электроника позаботится о полноте и своевременности предоставления данных.
Что касается совершенствования операций по расчетному счету, серьезные изменения должны коснутся в организации механизма безналичных платежей.
Всем известно, что чем выше оборачиваемость денежных средств, тем больше прибыли получает предприятие за короткий промежуток времени в конкурентной борьбе за клиентов. Одним из возможных вариантов увеличения оборачиваемости денежных средств является уменьшение срока прохождения денежных средств по банковской системе.
Большинство поставщиков товаров ЗАО «Гидроинжстрой» находятся в С.-Петербурге, Москве и Московской области. Денежные средства, отправленные из Краснодарского, банка доходят до поставщиков не раньше, чем через 6 -7 дней. Возникает необходимость сократить этот срок до 1-2 дней.
Это достигается использованием двухсторонней компьютерно-модемной связи «Банк-Клиент». Клиент банка по модемной связи имеет возможность отослать платежное поручение и принять выписки из банка в течении нескольких минут. В свою очередь, денежные средства указанные в платежном-поручении, в тот же день будут списаны со счета клиента и в течении 1-2 дней дойдут до поставщика.