Открытое акционерное общество «Управление технологического транспорта»
Основные виды услуг:
-перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек;
-перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом;
-перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонны;
- перевозки внутренним водным транспортом пассажиров;
- перевозки внутренним водным транспортом грузов;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- осуществление оптовой и розничной торговли нефтепродуктами, горюче смазочными материалами;
- осуществление коммерческой и посреднической деятельности внутри страны и за рубежом;
Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность и другие виды деятельности, не запрещенные законом.
За истекший год у предприятия произошло резкое изменение структуры баланса. Валюта баланса предприятия увеличились на 175 983 тыс. рублей, что на 199% больше по сравнению с началом. Увеличение активов произошло за счет роста внеоборотных активов на 34% или 7 441 тыс. рублей и оборотных активов на 252% или 168 542 тыс. рублей по сравнению с началом года. Рост внеоборотных активов произошел за счет приобретения основных средств на сумму 14 286 тыс. рублей. Изменение оборотных активов по сравнению с началом года произошло за счет:
Увеличения дебиторской задолженности на 310% или 160 748 тыс. рублей. Рост дебиторской задолженности связан со значительным увеличением производственной программы в начале года, и как следствие увеличения программы рост числа покупателей. Также одной из причин резкого увеличения дебиторской задолженности по сравнению с началом года стало низкая платежеспособность значимых покупателей ООО «Интегра-Бурение», ОАО «Тюменнефтегеофизика», ОАО «Томский геофизический трест».
Увеличения краткосрочных финансовых вложений на 891 % или 6410 тыс. рублей. Рост краткосрочных финансовых вложений связан с выдачей ООО «АвтоДом» и ООО «УТТ» процентных займов, покупкой 100% акций ООО «СТК».
Увеличения запасов на 129% или 8 053 тыс.рублей. Рост запасов связан с увеличением производственной программы, расширением географии оказания услуг, созданием новых материально-производственных баз в городах Тюмень, Сургут, Колпашево.
Увеличение пассивов предприятия по сравнению с началом года произошло за счет:
1. роста долгосрочных обязательств на 194 % или 20 820 тыс. рублей. Увеличение долгосрочных обязательств было связано с получением целевого кредита от ООО КБ «ГранИвестБанк» в размере 30 000 тыс. рублей для покупки самосвалов марки Скания.
2. роста краткосрочных обязательств на 121 % или 85 760 тыс. рублей, в том числе займы и кредиты увеличились на 142 % или 9 836 тыс. рублей, кредиторская задолженность выросла на 119 % или 75 924 тыс. рублей.
Анализ структуры активов и пассивов и платежеспособности организации проводится на основании коэффициента текущей ликвидности и обеспеченности собственным оборотным капиталом.
Коэффициент текущей ликвидности превышает минимально возможный на 0,50. Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом превышает минимально возможный на 0,23. Это говорит о удовлетворительной структуре активов и пассивов и платежеспособности
Тем не менее, значение коэффициента утраты платежеспособности 0,82, рассчитанное на период 3 месяца, свидетельствует о том, что в ближайшее время предприятие может утратить возможность выполнять свои обязательства перед кредиторами
Оборачиваемость активов и пассивов, в днях
В 2007 году поступления денежных средств по основным видам деятельности составили 561 641 тыс.рублей при плане 626 577 тыс.рублей, выплаты денежных средств 510 051 тыс.руб. при плане 583 276 тыс.руб.
Поступления по финансовой деятельности составили 142 030 тыс.руб., при плане 31 753 тыс.руб., что на 110 277 тыс.рублей больше запланированного. Отток денежных средств по финансовой деятельности составил 137 211 тыс.руб. при плане 56 255 тыс.руб., что на 80 956 тыс.руб. больше запланированного.
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности составили 57 831 тыс.руб. при плане 5 791 тыс.руб.
Наименование статьи План Факт
Поступления денежных средств по основным видам деятельности 626 577 561 641
Выплаты денежных средств по основной деятельности 583 276 510 051
Поступления денежных средств по финансовой деятельности 31 753 142 030
Отток денежных средств по финансовой деятельности 56 255 137 211
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности 5 791 57 831
Поступления денежных средств, в том числе: 100%
Поступления денежных средств по основной деятельности 80%
Поступления денежных средств по финансовой деятельности 20%
Поступления денежных средств по инвестиционной деятельности 0
Выплаты денежных средств, в том числе: 100%
Выплаты денежных средств по основной деятельности 72%
Выплаты денежных средств по финансовой деятельности 20%
Выплаты денежных средств по инвестиционной деятельности 8%
В объеме поступлений денежных средств по основной деятельности:
- поступления от оказания транспортных услуг 531 949 тыс.руб., что меньше плана на 92 238 тыс.руб.;
- аренда транспортных средств 955 тыс.руб., что меньше плана на 1 435 тыс.руб.
- прочие поступления – составили 28 737 тыс.руб.
Поступление денежных средств по основной деятельности, в том числе: 100%
Поступления от оказания транспортных услуг 94,71%
Поступления от сдачи транспортных средств в аренду 0,17%
Прочие поступление 5,12%
Выплаты денежных средств по основной деятельности в 2007 году составили 510 051 тыс.руб. при плане – 583 276 тыс.руб., что на 73 224 тыс.рублей меньше запланированного, в том числе:
- материальные расходы – 100 636 тыс.руб. при плане 144 682 тыс.руб., что на 44 046 тыс.руб. меньше запланированного или 70%;
- заработная плата – 119 989 тыс.руб. при плане 134 579 тыс.руб.;
- ЕСН и прочие обязательные платежи – при плане 32 559 тыс.руб., факт составил 22 605 тыс.руб., что на 9 954 тыс.руб. меньше запланированного;
- капитальный ремонт – при плане 165 тыс.руб., факт составил 698 тыс.руб., перерасход 533 тыс.руб. произошел в связи с не запланированным ремонтом производственной базы на 27 км.
- услуги – при плане 107 081 тыс.руб., факт составил 101 731 тыс.руб., что на 5 350 тыс.руб. меньше запланированного;
- аренда – при плане 56 934 тыс.руб., факт составил – 38 321 тыс.руб., что на 18 612 тыс.руб. меньше запланированного или на 67%;
- страхование – при плане 2 714 тыс.руб., факт составил 1 205 тыс.руб., что на 1 509 тыс.руб. меньше запланированного или на 44%.;
- лизинговые платежи – при плане 27 382 тыс.руб., факт составил 49 243 тыс.руб. увеличились на 80% или на 21 862 тыс.руб. в связи с выплатой авансовых платежей по договорам лизинга на приобретение транспортных средств не запланированных в бюджете;
- НДС в бюджет – при плане 51 763 тыс.руб., факт составил 44 013 тыс.руб., что на 7 750 тыс.руб. меньше запланированного или на 85%;
- налог на прибыль – при плане 7 045 тыс.руб., факт составил 14 557 тыс.руб., выплаты по налогу на прибыль увеличились на 7 512 тыс.руб.;
- налог на имущество – план 368 тыс.руб., факт 449 тыс.руб. перерасход составил 81 тыс.руб.
- транспортный налог – при плане 837 тыс.руб., факт составил 1 004 тыс.руб. перерасход составил 167 тыс.руб. в связи с вводом в эксплуатацию новой техники;
- прочие выплаты – при плане 17 167 тыс.руб., факт составил 15 600 тыс.руб., что на 1 567 тыс.руб. меньше запланированного.
Выплаты денежных средств по основной деятельности, в том числе: 100%
Материальные расходы 19,73%
Заработная плата 23,52%
ЕСН и прочие обязательные платежи 4,43%
Капитальный ремонт 0,14%
Услуги 19,95%
Аренда 7,51%
Страхование 0,24%
Лизинговые платежи 9,65%
НДС в бюджет 8,63%
Налог на прибыль 2,85%
Налог на имущество 0,07%
Транспортный налог 0,16%
Прочие выплаты 3,06%
Поступление денежных средств по финансовой деятельности составили 142 030 тыс.руб. при плане – 31 753 тыс.руб., в том числе:
- получено краткосрочных кредитов и займов – при плане 31 753 тыс.руб., факт составил 41 000 тыс.руб.;
- получено долгосрочных кредитов и займов – 30 000 тыс.руб.;
- проценты полученные – при плане 154 тыс.руб., факт составил 263 тыс.руб.;
- прочие поступления по финансовой деятельности – составили 4 717 тыс.руб.
Отток денежных средств по финансовой деятельности план – 56 255 тыс.руб., факт – 137 211 тыс.руб., в том числе:
- погашение краткосрочных кредитов и займов – при плане 44 226 тыс.руб., факт составил 26 150 тыс.руб.;
- погашение долгосрочных кредитов и займов – при плане 9 202 тыс.руб., факт составил 12 217 тыс.руб.;
- проценты уплаченные – при плане 2 827 тыс.руб., факт составил 2 269 тыс.руб.; |
обратная связь
