ОАО «Управление технологического транспорта» в 2007 году оказало услуг на сумму 529 676,17 тыс. руб. при плане 555 662,33 тыс. руб., что на 25 986,16 тыс. руб. меньше запланированного или на 95%., в том числе:
- автоуслуги – план 553 170,29 тыс. руб., факт – 522 778,93 тыс. руб., меньше на 30 391,36 тыс. руб.;
- аренда транспорта – план – 2 492,04 тыс. руб., факт- 4 754,7 тыс. руб. больше на 2 262,66 тыс. руб.;
- прочий доход – факт – 2142,54 тыс. руб.
План по доходам от оказания транспортных услуг в основном не выполнен в связи с тем, что:
-самосвалы Скания в количестве 10 единиц в течение года работали неравномерно из-за отсутствия объемов работ и при плане 33 634 тыс. руб. в год, фактически выполнили 17 251 тыс. руб.;
- была предоставлена скидка выполненных объемов автоуслуг по ООО «Интегра-Бурение»
на сумму 21 186,44 тыс. руб.
Расходы за 2007 год составили 449 732,17 тыс. руб. при плане 484 047,56 тыс. руб., что на 34 315,39 тыс. руб. меньше запланированного или на 92,3%, в том числе:
Расходы по статьям затрат:
- Амортизационные отчисления – увеличились на 16% или на 898,4 тыс. руб. в связи с приобретением основных средств на сумму 13 795,2 тыс. руб. в том числе:
- машины и оборудование, инструменты – 1 341,6 тыс. руб.;
- транспортные средства - 11 044,7 тыс. руб.
- здания, сооружения – 1 326,5 тыс. руб.
- Услуги автотранспортных организаций – перерасход составил 18 832,58 тыс. руб. или 25% в связи с привлечением субподряда для выполнения производственной программы по контрагентам:
- ООО «Интегра-Бурение – план 24 660 тыс. руб., факт-30 007 тыс. руб. или на 5 347 тыс. руб. больше плана;
-ЗАО « РЦ МТО –Снабжение» - на 5 350 тыс.руб. больше запланированного в связи с выполнением дополнительного договора по перевозке МТР п.Туртас;
- ООО «КНПЗ» - на 11 598 тыс.руб. больше в связи с увеличением объемов перевозки нефти до 30 000 тн. в месяц, при первоначальном договоре – 17 тыс.тн.
За 2007 год по ОАО «УТТ» планировалась чистая прибыль в сумме 54 427,42 тыс. руб., фактически чистая прибыль по предприятию - 68 344 тыс. руб. Рентабельность при плане 9,8% составила 12,9% .
Структура доходов от оказания автоуслуг показывает, что основными Заказчиками на протяжении четырех лет с 2004 по 2007 год неизменно являются ОАО «ТНК-Нягань» и ее сервисные предприятия, доля доходов в 2007 году от данных предприятий в общем доходе составляет 36,3%, в том числе:
- ОАО «ТНК-Нягань» - 15%;
-ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» - 9%;
-ЗАО « ТНК-ВР Менеджмент» - 2%;
-ООО «КНПЗ» - 10,3%
В 2007 году большую долю в структуре доходов составляет ООО «Интегра-Бурение» - 49%.
Динамика объемов производства показывает, что по сравнению с 2004 годом объем производства увеличился в машино-часах с 204 480 маш/час. до 882 778маш/час. или в 4,3 раза, а в рублях – с 75 356 тыс. руб. до 522 779 тыс. руб. или в 6,9 раз, доходная ставка увеличилась с 369 руб./час. до 592 руб/час. или в 1,6 раза.
Объемные показатели в машино-часах по сравнению с планом не выполнены на 11%, в то же время доходы от автоуслуг не выполнены на 5,5%, это объясняется тем, что средняя доходная ставка при плане 558 руб./час, фактически сложилась 592 руб./час, что на 6,2% выше.
В то же время, по основному Заказчику ООО «Интегра-Бурение» доходную ставку планировали в размере 721 руб./час, фактически – 645 руб./час, что на 10,6% ниже, в связи с предоставлением скидки на выполненный объем в сумме 21 186,44 тыс. руб.
Доходная ставка по контрагентам отражена в таблице
Контрагенты План руб/час. Факт руб/час. Изменение в %
ОАО «ТНК-Нягань 458 470 102,5
ЗАО «ТНК-ВР Снабжение» 575 529 92
ЗАО «ТНК-ВР Менеджмент» 542 562 103,7
ООО «КНПЗ 572 587 103,6
ООО «Интегра-Бурение» 721 645 89,4
При рассмотрении доходов от оказания транспортных услуг в разрезе подразделений видим, что в 2007 году наибольший доход принесли автоколонна №4 и №5, обслуживая ООО «Интегра-Бурение».
Наиболее эффективно (валовой доход - 47390 тыс. руб., валовая рентабельность – 95,2%) сработала автоколонна №5, что объясняется высокой доходной ставкой – 874,1 рубля, коэффициентом использования парка (КИП), который в течение года был выше 0,9 - техника круглосуточно обслуживала ООО «Интегра-Бурение». Расходы по автоколонне №5 составили 49784,8 тыс. руб., из них 22 322,7 тыс. руб. (44,8%) - расходы на персонал.
Автоколонна №1 сработала с меньшей эффективностью (10979 тыс. руб. - валовой доход, валовая рентабельность – 18,1%). Доходная ставка по этой автоколонне по сравнению с остальными автоколоннами довольно высокая – 741,7 рубль. Причина низкой рентабельности – не полная загрузка техники объемами работ, КИП по автоколонне в среднем по году составил 0,45. Если переменные затраты по автоколонне №1 сложились пропорционально доходам, то лизинговые платежи, аренда и амортизация автотранспорта, являясь постоянными затратами, составили 39 % от всех расходов или 24 478,2 тыс. рублей, при этом расходы на персонал составили 13696,6 тыс. руб. (23%).
С валовым доходом в размере 20447,1 тыс. руб. и валовой рентабельностью 67,3% сработала автоколонна №2. Доходная ставка по данной автоколонне низкая – 528,7 рублей, коэффициент использования парка (КИП) в среднем составил 0,58. В 2007 году речная техника не эксплуатировалась. Автоколонна №2 сработала эффективно за счет техники, обслуживавшей ООО «Интегра-Бурение», и самосвалов, обслуживавших ОАО «ТНК-Нягань» по вывозу буровых отходов. Расходы по автоколонне №2 составили 30354,3 тыс. руб., из них 14390 тыс. руб. (48%) - расходы на персонал.
Для выполнения производственной программы по заключенным договорам ОАО «УТТ» каждый год планируется привлечение Субподрядчиков.
Динамика доли выполнения объемов работ собственными силами и субподрядчиками показана в таблице:
Показатель 2004 Удельный вес в % 2005 Удельный вес в % 2006 Удельный вес в % 2007 план 2007 факт Удельный вес в % план Удельный вес в % факт
Доход в т.ч. 75 356 100 145 508 100 332 111 100 553 170 522 779 100 100
Собственными силами 69 270 92 122 514 84 284 547 86 473 550 408 788 86 78
субподряд 6 086 8 22 994 16 47 564 14 79 620 113 991 14 22
Из таблицы видно, что удельный вес в общем объеме выполнения производственной программы Субподрядчиками увеличился по сравнению с планом на 8%.
Привлечение Субподрядчиков по контрагентам выглядит следующим образом
Субподрядчики План тыс. руб. Факт тыс. руб. % выполнения плана Разница
ОАО "ТНК-Нягань" 9 585,6 21 186,7 220% 11 601
РЦ-МТО Снабжение 26 633,5 32 102,4 120,5% 5 469
ТНК-ВР Менеджмент 4 089,4 1 671,9 40,9% (2 418)
ООО "КНПЗ 12 031,9 24 844,3 206,5% 12 812
БУПНПиКРС 6 209,1 501,4 8% (5 708)
ИНТЕГРА-БУРЕНИЕ 28 200,0 38 975,4 138,2% 10 775
Прочие - 2 276,9 2 277
ВСЕГО ДОХОД тыс. руб. 79 620 113 991 143,2% 34 372
Перевыполнение плана доходов от оказания автоуслуг по Субподрядчикам составило 34 372 тыс. руб. или на 143,2%, в том числе:
- ОАО «ТНК-Нягань» - на 11 601 тыс.руб. или на 220% в основном в связи с привлечением грузового транспорта по перевозке шлама, которое не было запланировано;
- РЦ МТО «Снабжение» - на 5 469 тыс.руб. или на 120,5% в связи с выполнением объемов работ на ОАО «ТНК-Уват» и в п.Туртас по перевозке МТР.;
- ООО «КНПЗ» - на 12 812 тыс.руб. или на 206,5% в связи с увеличением объемов работ по перевозке нефти;
- ООО «Интегра-Бурение» - на 10 775 тыс.руб. или на 138,2% .
Доходы от сдачи автотранспорта в аренду увеличились по сравнению с планом на 2 263 тыс. руб. или на 190,8% в связи с приобретением автотранспорта в течение года и передачей ее в аренду ( Скания- седельный тягач, Шевроле Блейзер и т.д.) |
обратная связь
